现金管理

1. 全天候在线访问。

2. 通过一个简要的屏幕查询您所有的分类账户和可用余额。

3. 根据您选择的币种查看账户余额。

1. 在线获取每日账户报表。

2. 实时监控交易活动。

3. 应收账款明细。

4. 查看历史报表。

1. 下载账户信息到您的会计系统以方便执行银行账目调节。

2. 其他报告包括支票状况，以方便监测。

1. 安全及便捷进行您的交易操作。

2. 在线实时查询账户信息，以便了解资金状态。

3. 有助于您更好的掌管资金流动及预测。

4. 多工效提供您综合及便捷的使用。

为您提供最经济、便捷的方式，将资金从您的大华银行（中国）账户转移到持有大华银行（中国）或其他银行帐户的收款人。

将大华银行（中国）开立的账户内资金转账到在另一家银行开立的账户。

将大华银行（中国）开立的账户内资金转账到另一个在大华银行（中国）开立的账户。

我们为您提供方便、安全的人民币代发薪业务。您在开通我行“企业网上银行批量支付工资功能”并签订代发薪协议之后，可以每月在企业网上银行上传批量付工资文件或手工创建此文件。我行支持您的人民币发薪业务付至大华银行（中国）及其他国内银行开立的个人账户内。

我们的电汇服务为您提供方便、快捷的方式，将资金转账到国内外；利用环球同业银行金融电讯协会进行跨国支付；支持人民币跨境汇出汇款。

1. 通过在线指导说明，令您在使用“企业网上银行”电子化支付时能简化流程、提高效率。

2. 通过“企业网上银行”拟定支付日期，能增强您的资金流动管理。

电汇汇入汇款：加快您海外资金的收款。

1. 通过使用大华银行（中国）收款方案享受成本效率。

2. 加速资金运转。

3. 通过报告简化对账管理。

集团单一币种资金池内只有一个法人实体，包含一个总公司和多个分公司。我行的流动资金管理可根据客户设定的目标余额，在每日日终调拨资金且将所有剩余资金归集到总公司账户。

集团单一币种资金池内有多个法人实体机构，我行将利用委托贷款的模式建立资金池方案。我行的流动资金管理可根据客户设定的目标余额，或按客户需求将现金富余机构的资金划转到现金短缺的机构。

跨国集团按中国人民银行的要求开立跨境人民币专用存款账户，以跨国集团根据自身经营和管理需要，在一定额度内集中管理境内外人民币资金。

跨国集团按中国外汇管理局的要求开立国内外汇资金主账户与国际外汇资金账户，集中管理境内成员公司外债额度与对外放款额度，并以跨国企业集团根据自身经营和管理需要，统筹使用境内外外汇资金。